出纳岗位职责

出纳岗位职责汇编15篇

在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

3.负责审查对外提供的财务会计资料。

4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责3

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责5

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳岗位职责7

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

8、领导安排的其他工作

出纳岗位职责8

1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

5、每月员工工资核算及发放。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

7、年终各项财务数据的统计汇总工作。

8、完成上级领导交代的其它任务。

出纳岗位职责9

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位职责10

1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.定期核对公司银行账目，编制成表；

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳岗位职责11

1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。

4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。

5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。

6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13）完成领导交办的其它临时性工作。

出纳岗位职责12

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

4、配合各部门办理汇款等手续；

5、协助会计做好各种账务处理工作；

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责13

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责15

1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

4、 支撑业务部门查款到账事宜;

5、 完成领导交办的其他事项。